2024年專項債券項目支出績效自評報告（（略）牙叉水廠供水設備更新改造工程）
一、基本情況
（一）項目概況
項目建設規(guī)模和內容:改造水廠取水頭部及更換改造泵房出水管、（略）、配電裝置及接地，更新改（略）現(xiàn)狀閥門、加藥設備、電磁流量計、管式混合器、離心泵及部分管道等。項目概算總投資2195.7萬元，資金來源為政府投資，該項目2024年共安排2024年度地方政府專項債資金1000萬元。
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
項目年度目標：2024年度完成（略）牙叉水廠供水設備更新改造工程。
數(shù)量指標：1.更（略）現(xiàn)狀斜管、濾料，改（略）現(xiàn)狀閥門、加藥設備6套、電磁流量計3臺、管式混合器2臺、離心泵1臺。
2.改造回收水池、排泥池、新建貯泥池、一期回收水泵:（略），其中排水管道DN300DN600共計150m;回流管及排泥管DN80DN15共計106m，同時配套附屬工程。
3.更新化驗室儀器:色譜儀，分光光度計、測量儀、濁度儀、余氯檢測儀等。
質量指標：資金支出工作的順利開展，項目通過驗收。
時效指標：2024年度合理性支付款項，工程進度按計劃開展。
成本指標：項目產出成本控制在預算內≤100%。
可持續(xù)指標：緩（略）供水壓力，（略）域經濟高質量發(fā)展通過收取供水收入，項目投入運營后總體收益較好，有穩(wěn)定的經濟收益。通過本項目的建設，（略）供水壓力將得到有效緩解，有利于（略）域經濟高質量發(fā)展。
服務對象滿意度指標：工程人員滿意度≥90%。
二、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
截至2024年12月31日，該項目已完（略）主體結構以及征地拆遷、廠區(qū)綠化、電氣工程等設計編制工作。
（二）項目管理情況
成立以單位：（略）
三、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況
為保障2025年度本項目正常開展，本單位：（略）
（二）項目資金安排情況
2024年縣財政撥付該項目專項債券資金1000萬元，本項目資金落實到位率100%。
（三）項目資金使用情況
截至2024年底，該項目支出金額為142.302萬元，支付進度率14.36%。
（四）項目資金管理情況
本項目資金管理執(zhí)行《白沙黎族（略））的規(guī)定，資金管理執(zhí)行報帳制，執(zhí)行國庫集中支付制度，資金專款專用，（略）負責，執(zhí)行《政府會計制度》，會計核算規(guī)范。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況
1.項目的經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
本項目年初預算安排（略）.27元，用于2025年度支付本項目進度款，擬將項目更（略）儀器:色譜儀，分光光度計、測量儀、濁度儀、余氯檢測儀等。項目內容符合我單位：（略）
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況
項目經費根據(jù)項目內容確定，明確調查時間，嚴格項目開支管理，嚴格控制經費使用，無重復開支和亂開支現(xiàn)象，符合項目預算規(guī)定，沒有超支與挪用現(xiàn)象。
2.項目的效率性分析
該項目計劃建設期限2024年10月15日至2025年12月30日。在項目實施過程中，資金支付進度均按照合同要求進度完成。截至2024年12月31日，已完成該項目達到付款條件的資金支付任務，本項目進度及質量均符合預期目標。
3.項目的有效性分析
（1）項目預期目標完成程度
該項目實施過程已完全按年初編制的預算計劃完成。項目預設的各項績效目標中產出數(shù)量指標均已完成。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
緩（略）供水壓力，（略）域經濟高質量發(fā)展通過收取供水收入，項目投入運營后總體收益較好，有穩(wěn)定的經濟收益。通過本項目的建設，（略）供水壓力將得到有效緩解，有利于（略）域經濟高質量發(fā)展。
五、償債資金來源
該項目為民生公益類項目，均有政府資金實施，主要收入依靠收取水費保障基本運營。
六、融資與項目收益平衡等反映償債能力
無
七、償債風險的指標
根據(jù)本項目收益與融資平衡的壓力測試結果，當項目的運營收入在±8%范圍內變動的情況下，項目的債券本息覆蓋率仍然＞1；當利率在±20%范圍內變動的情況下，項目的債券本息覆蓋率仍然＞1。因此，本項目的項目收益對債券還本付息保障性較高，項目可通過壓力測試，還本付息資金具有一定的穩(wěn)定性與風險抵抗能力。
八、其他需要說明的問題
無?。
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